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富国天成红利混合(100029)基金基本概况
来源:本站 发布时间:2019-06-14 17:54 次数:196
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富国天成红利混合(100029)基金基本概况

分红政策本基金采用的定期收益分配机制:(1)分红周期、分红额度的约定与公告:本基金管理人将遵循"谨慎性原则"、"稳健性原则"、"合理性原则"与"可行性原则",在对本基金实际投资运作进行充分分析的基础上,结合对未来宏观、中观、微观环境的理性判断与合理预期,运用历史数据模拟、情景分析、压力测试等分析手段,通过测算,拟定当年分红周期(每季、双月、每月等)与预定分红数额(例如:每10份基金份额分红元)。 本基金管理人将于每年年初(不迟于1月20日)向基金份额持有人公布当年预定方案;基金合同生效所在年度,本基金管理人将最迟于本基金建仓期届满(即基金合同生效后6个月)后择时公布当年预定方案;(2)收益分配基准日:收益分配周期的最后一个工作日(若收益分配周期为季度,则为每季度最后一个工作日;若收益分配周期为双月,则为第二个月最后一个工作日,若收益分配周期为月度,则为每月最后一个工作日);(3)分红前提:收益分配基准日基金份额净值超过元,且基金产生已实现收益;(4)分红规则:在收益分配基准日,当本基金满足《基金合同》分红条件且已实现收益高于预定分红数额时,本基金管理人将分配预定分红数额;当本基金满足《基金合同》分红条件但已实现收益不高于预定分红数额时,本基金管理人将全额分配已实现收益(每份基金份额的最小分配单位为分);(5)在当年最后一个分红周期,若本基金按照预定分红数额分配后,仍无法满足《基金合同》规定的“年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的50%”时,本基金管理人有权提高当年最后一个分红周期的分红数额,以满足上述的收益分配原则。

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